鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)

10.40南非幣0.01(0.1%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月2.24%
3月5.38%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/16
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/13
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/12
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/11
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/10
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/05
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/02
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      10.37
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/22
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/21
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/20
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/16
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/15
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/14
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/13
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/12
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/09
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/08
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/07
      10.14
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價