鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(南非幣)

10.12南非幣0.05(0.49%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.4%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/22
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/21
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/15
      10.27
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/14
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/09
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/03
      10.10
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/02
      10.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/29
      10.06
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      0.40%
    • 2024/04/26
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/25
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
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      0.06
      0.60%
    • 2024/04/22
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      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
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      0.10%
    • 2024/04/18
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      0.04
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      9.94
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      1.00%
    • 2024/04/15
      10.04
      0.04
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    • 2024/04/12
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/10
      10.14
      0.08
      0.78%

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