鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)

10.20南非幣0.01(0.1%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.92%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/09
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/03
      10.10
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/02
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      10.02
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    • 2024/04/29
      10.06
      0.04
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    • 2024/04/26
      10.02
      0.04
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    • 2024/04/25
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      0.02
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    • 2024/04/24
      10.00
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      10.20
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    • 2024/04/02
      10.19
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/28
      10.26
      0.03
      0.29%

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