鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)

10.24南非幣0.02(0.2%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.79%
3月10.2%
1年10.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/04
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/03
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/02
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/01
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/30
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/27
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/26
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/25
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/24
      10.14
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      0.60%
    • 2025/06/23
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      0.01
      0.10%
    • 2025/06/20
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/19
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      0.50%
    • 2025/06/18
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      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      10.09
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      10.12
      0.06
      0.59%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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      0.10%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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      0.00%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
      10.05
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    • 2025/05/27
      10.07
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    • 2025/05/26
      10.01
      0.01
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