鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(南非幣)

10.05南非幣0.02(0.2%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.95%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/23
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      10.02
      0.10
      0.99%
    • 2024/12/18
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/17
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/16
      10.17
      0.10
      0.97%
    • 2024/12/13
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/12
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/09
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/04
      10.35
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/28
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/26
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/25
      10.32
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/22
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/20
      10.20
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/19
      10.23
      0.01
      0.10%

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