鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)

10.52美元0.11(1.04%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.52
      0.11
      1.04%
    • 2024/12/18
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/17
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/16
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/12
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/10
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/09
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/04
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/29
      10.82
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/26
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/25
      10.78
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/22
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/21
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/20
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/19
      10.68
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      0.00%
    • 2024/11/18
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/15
      10.64
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      0.47%
    • 2024/11/14
      10.69
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    • 2024/11/13
      10.69
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    • 2024/11/12
      10.69
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      0.84%
    • 2024/11/11
      10.78
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    • 2024/11/08
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