鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(美元)

10.49美元0.01(0.1%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.64%
3月5.74%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/16
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/11
      10.42
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/10
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/09
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/02
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      10.26
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/21
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/19
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/17
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/12
      10.29
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/11
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/07
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/06
      10.28
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價