鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型(新臺幣)

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2024/12/05更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/12/05
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/03
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/26
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/25
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/21
      10.69
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/20
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/18
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/15
      10.61
      0.12
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/13
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/11
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/08
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/07
      10.72
      0.10
      0.94%
    • 2024/11/06
      10.62
      0.08
      0.76%
    • 2024/11/05
      10.54
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      0.19%
    • 2024/11/04
      10.52
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      0.00%
    • 2024/11/01
      10.52
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      0.57%
    • 2024/10/30
      10.58
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      0.28%
    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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