富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型

10.02南非幣0.13(1.28%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月4.83%
3月0.31%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      10.02
      0.13
      1.28%
    • 2024/06/14
      10.15
      0.12
      1.17%
    • 2024/06/13
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/12
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/11
      10.28
      0.15
      1.44%
    • 2024/06/07
      10.43
      0.15
      1.42%
    • 2024/06/06
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      10.58
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/04
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/03
      10.49
      0.10
      0.94%
    • 2024/05/31
      10.59
      0.16
      1.53%
    • 2024/05/30
      10.43
      0.22
      2.16%
    • 2024/05/29
      10.21
      0.10
      0.97%
    • 2024/05/28
      10.31
      0.09
      0.87%
    • 2024/05/27
      10.40
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      10.35
      0.13
      1.24%
    • 2024/05/22
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/21
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/20
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/16
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      10.62
      0.13
      1.24%
    • 2024/05/13
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/08
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/07
      10.31
      0.10
      0.98%
    • 2024/05/06
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      10.21
      0.10
      0.99%

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