富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型

10.74南非幣0.15(1.42%)
2025/01/16更新
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3月3.66%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      10.74
      0.15
      1.42%
    • 2025/01/15
      10.59
      0.12
      1.15%
    • 2025/01/14
      10.47
      0.07
      0.67%
    • 2025/01/13
      10.40
      0.07
      0.67%
    • 2025/01/10
      10.47
      0.13
      1.23%
    • 2025/01/08
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/07
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/06
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2025/01/03
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/02
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/31
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/30
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/27
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/26
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      10.70
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.62
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/20
      10.56
      0.10
      0.96%
    • 2024/12/19
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/18
      10.43
      0.20
      1.88%
    • 2024/12/17
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/13
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/10
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/09
      10.80
      0.16
      1.46%
    • 2024/12/06
      10.96
      0.13
      1.17%
    • 2024/12/05
      11.09
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/04
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
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