富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型

10.36離岸人民幣0.07(0.67%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.37%
3月4.61%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.36
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/22
      10.43
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/19
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/18
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/16
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      10.36
      0.17
      1.61%
    • 2024/07/12
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/11
      10.46
      0.16
      1.55%
    • 2024/07/10
      10.30
      0.13
      1.28%
    • 2024/07/09
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/05
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/04
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/03
      10.13
      0.13
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.00
      0.03
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    • 2024/07/01
      10.03
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      0.20%
    • 2024/06/28
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/27
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/25
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      0.06
      0.59%
    • 2024/06/24
      10.22
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      0.69%
    • 2024/06/21
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      0.20%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      10.08
      0.08
      0.80%
    • 2024/06/17
      10.00
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      1.09%
    • 2024/06/14
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      1.08%
    • 2024/06/13
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      10.25
      0.05
      0.49%

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