富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/18
      10.34
      0.19
      1.80%
    • 2024/12/17
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/16
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/13
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      10.65
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    • 2024/12/10
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/09
      10.73
      0.15
      1.38%
    • 2024/12/06
      10.88
      0.09
      0.82%
    • 2024/12/05
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/04
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/03
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.92
      0.14
      1.27%
    • 2024/11/29
      11.06
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/25
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/21
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/20
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/18
      10.75
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    • 2024/11/15
      10.72
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      0.38%
    • 2024/11/14
      10.68
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      0.38%
    • 2024/11/13
      10.64
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    • 2024/11/12
      10.70
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      1.02%
    • 2024/11/11
      10.81
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      0.93%
    • 2024/11/08
      10.71
      0.13
      1.23%
    • 2024/11/07
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