富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型

10.97離岸人民幣0.07(0.64%)
2024/12/05更新
績效 / 
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3月3.82%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/04
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/03
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.92
      0.14
      1.27%
    • 2024/11/29
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/27
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/25
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/21
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/20
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/18
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/15
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/14
      10.68
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/12
      10.70
      0.11
      1.02%
    • 2024/11/11
      10.81
      0.10
      0.93%
    • 2024/11/08
      10.71
      0.13
      1.23%
    • 2024/11/07
      10.58
      0.08
      0.75%
    • 2024/11/06
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/05
      10.65
      0.11
      1.04%
    • 2024/11/04
      10.54
      0.11
      1.03%
    • 2024/11/01
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/30
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/29
      10.70
      0.14
      1.29%
    • 2024/10/28
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2024/10/25
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2024/10/24
      10.84
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      0.37%
    • 2024/10/23
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