富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型

11.34美元0.16(1.43%)

2025/05/15更新

績效 /

1月4.05%

3月8.74%

1年12.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
11.34
0.16
1.43%
2025/05/14
11.18
0.03
0.27%
2025/05/13
11.15
0.03
0.27%
2025/05/12
11.12
0.13
1.16%
2025/05/09
11.25
0.03
0.27%
2025/05/08
11.22
0.11
0.97%
2025/05/07
11.33
0.02
0.18%
2025/05/06
11.35
0.08
0.71%
2025/05/05
11.27
0.00
0.00%
2025/05/02
11.27
0.05
0.45%
2025/04/30
11.22
0.03
0.27%
2025/04/29
11.25
0.04
0.36%
2025/04/28
11.21
0.06
0.54%
2025/04/25
11.15
0.01
0.09%
2025/04/24
11.16
0.11
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.05
0.06
0.54%
2025/04/22
11.11
0.11
1.00%
2025/04/21
11.00
0.06
0.54%
2025/04/17
11.06
0.07
0.64%
2025/04/16
10.99
0.06
0.55%
2025/04/15
10.93
0.08
0.74%
2025/04/14
10.85
0.14
1.31%
2025/04/11
10.71
0.18
1.71%
2025/04/10
10.53
0.12
1.15%
2025/04/09
10.41
0.20
1.96%
2025/04/08
10.21
0.04
0.39%
2025/04/07
10.17
0.77
7.04%
2025/04/02
10.94
0.08
0.74%
2025/04/01
10.86
0.03
0.28%
2025/03/31
10.83
0.00
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