富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型

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2024/12/05更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      11.26
      0.10
      0.90%
    • 2024/12/04
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/03
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/02
      11.23
      0.15
      1.32%
    • 2024/11/29
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/25
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      11.31
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/21
      11.24
      0.10
      0.90%
    • 2024/11/20
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/19
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/15
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/14
      11.01
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/12
      11.01
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/11
      11.09
      0.12
      1.09%
    • 2024/11/08
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/07
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/06
      10.94
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/05
      11.01
      0.13
      1.20%
    • 2024/11/04
      10.88
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/01
      10.96
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      0.36%
    • 2024/10/30
      11.00
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      0.45%
    • 2024/10/29
      11.05
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      1.25%
    • 2024/10/28
      11.19
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      0.63%
    • 2024/10/25
      11.12
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      0.89%
    • 2024/10/24
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      0.27%
    • 2024/10/23
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