富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型

10.85新台幣0.02(0.19%)

2025/07/10更新

績效 /

1月0.99%

3月1.04%

1年6.56%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
10.85
0.02
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2025/07/09
10.83
0.08
0.74%
2025/07/08
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0.28%
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0.00%
2025/07/03
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2025/07/02
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0.13
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2025/07/01
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0.22
1.97%
2025/06/30
11.17
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2.67%
2025/06/27
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0.01
0.09%
2025/06/23
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0.15
1.39%
2025/06/20
10.78
0.01
0.09%
2025/06/18
10.79
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
10.80
0.10
0.92%
2025/06/16
10.90
0.06
0.55%
2025/06/13
10.96
0.06
0.54%
2025/06/12
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2025/06/09
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