貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)

927.00日圓0(0%)
2026/01/14更新
績效 / 
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3月2.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      927.00
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/13
      927.00
      1.00
      0.11%
    • 2026/01/12
      926.00
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      0.00%
    • 2026/01/09
      926.00
      1.00
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    • 2026/01/08
      925.00
      1.00
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    • 2026/01/07
      926.00
      1.00
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    • 2026/01/06
      925.00
      1.00
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    • 2026/01/05
      924.00
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    • 2026/01/02
      924.00
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    • 2025/12/31
      924.00
      6.00
      0.65%
    • 2025/12/30
      930.00
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      0.11%
    • 2025/12/29
      929.00
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    • 2025/12/23
      928.00
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    • 2025/12/22
      928.00
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    • 2025/12/19
      927.00
      1.00
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/18
      926.00
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    • 2025/12/17
      925.00
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
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