貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)

964.00日圓2(0.21%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.34%
1年1.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      964.00
      2.00
      0.21%
    • 2024/12/20
      962.00
      3.00
      0.31%
    • 2024/12/19
      965.00
      6.00
      0.62%
    • 2024/12/18
      971.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      971.00
      2.00
      0.21%
    • 2024/12/16
      973.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      973.00
      2.00
      0.21%
    • 2024/12/12
      975.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/11
      976.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      976.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      976.00
      1.00
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    • 2024/12/06
      975.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/05
      974.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      974.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      974.00
      1.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      973.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/29
      972.00
      6.00
      0.61%
    • 2024/11/28
      978.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/27
      977.00
      0.00
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    • 2024/11/26
      977.00
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    • 2024/11/25
      977.00
      2.00
      0.21%
    • 2024/11/22
      975.00
      0.00
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    • 2024/11/21
      975.00
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    • 2024/11/20
      974.00
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    • 2024/11/19
      974.00
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