貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)

970.00日圓2(0.21%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.73%
1年2.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      970.00
      2.00
      0.21%
    • 2024/12/20
      968.00
      3.00
      0.31%
    • 2024/12/19
      971.00
      4.00
      0.41%
    • 2024/12/18
      975.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/17
      976.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      976.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      976.00
      2.00
      0.20%
    • 2024/12/12
      978.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/11
      979.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      979.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      979.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/06
      978.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      978.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/12/04
      977.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      977.00
      1.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      976.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/29
      975.00
      5.00
      0.51%
    • 2024/11/28
      980.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      980.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/26
      981.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/25
      980.00
      2.00
      0.20%
    • 2024/11/22
      978.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      978.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      978.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/11/19
      977.00
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