貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)

944.00日圓0(0%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.94%
1年2.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      944.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      944.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      944.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/06/10
      943.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      943.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      943.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/06/04
      942.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/03
      942.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/06/02
      940.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/05/30
      939.00
      5.00
      0.53%
    • 2025/05/28
      944.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/05/27
      943.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/05/26
      941.00
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      0.00%
    • 2025/05/23
      941.00
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      0.00%
    • 2025/05/22
      941.00
      2.00
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      943.00
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
      943.00
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    • 2025/05/14
      944.00
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    • 2025/05/13
      943.00
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    • 2025/05/12
      941.00
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    • 2025/05/08
      936.00
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    • 2025/05/07
      935.00
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    • 2025/05/06
      934.00
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    • 2025/05/05
      934.00
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    • 2025/05/02
      934.00
      1.00
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    • 2025/04/30
      933.00
      7.00
      0.75%
    • 2025/04/29
      940.00
      2.00
      0.21%

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