高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)

237.25澳幣1.82(0.76%)

2025/11/13更新

績效 /

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3月2.52%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
237.25
1.82
0.76%
2025/11/12
239.07
0.77
0.32%
2025/11/11
239.84
2.46
1.04%
2025/11/10
237.38
0.42
0.18%
2025/11/07
236.96
0.32
0.14%
2025/11/06
236.64
0.33
0.14%
2025/11/05
236.97
0.43
0.18%
2025/11/04
236.54
1.56
0.66%
2025/11/03
238.10
0.10
0.04%
2025/10/31
238.00
0.94
0.40%
2025/10/30
237.06
1.29
0.54%
2025/10/29
238.35
6.37
2.60%
2025/10/28
244.72
1.86
0.75%
2025/10/27
246.58
0.08
0.03%
2025/10/24
246.66
1.04
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
245.62
1.72
0.71%
2025/10/22
243.90
0.68
0.28%
2025/10/21
243.22
2.03
0.84%
2025/10/20
241.19
2.85
1.20%
2025/10/17
238.34
1.53
0.65%
2025/10/16
236.81
0.04
0.02%
2025/10/15
236.77
0.41
0.17%
2025/10/14
237.18
0.41
0.17%
2025/10/13
236.77
0.05
0.02%
2025/10/10
236.82
2.70
1.13%
2025/10/09
239.52
1.42
0.59%
2025/10/08
240.94
1.88
0.79%
2025/10/07
239.06
1.31
0.55%
2025/10/06
240.37
0.34
0.14%
2025/10/03
240.71
0.31
0.13%

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