高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)

239.49澳幣0.2(0.08%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.37%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      239.49
      0.20
      0.08%
    • 2024/06/14
      239.29
      0.44
      0.18%
    • 2024/06/13
      239.73
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/12
      239.69
      2.02
      0.85%
    • 2024/06/11
      237.67
      0.70
      0.29%
    • 2024/06/10
      238.37
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/07
      238.33
      0.26
      0.11%
    • 2024/06/06
      238.59
      0.16
      0.07%
    • 2024/06/05
      238.43
      1.41
      0.60%
    • 2024/06/04
      237.02
      0.41
      0.17%
    • 2024/06/03
      236.61
      0.35
      0.15%
    • 2024/05/31
      236.96
      2.28
      0.97%
    • 2024/05/30
      234.68
      0.63
      0.27%
    • 2024/05/29
      235.31
      2.71
      1.14%
    • 2024/05/28
      238.02
      2.45
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      240.47
      0.38
      0.16%
    • 2024/05/23
      240.85
      1.90
      0.78%
    • 2024/05/22
      242.75
      0.65
      0.27%
    • 2024/05/21
      243.40
      0.87
      0.36%
    • 2024/05/20
      244.27
      1.20
      0.49%
    • 2024/05/17
      243.07
      0.38
      0.16%
    • 2024/05/16
      242.69
      0.96
      0.40%
    • 2024/05/15
      241.73
      3.09
      1.30%
    • 2024/05/14
      238.64
      0.84
      0.35%
    • 2024/05/13
      237.80
      0.90
      0.38%
    • 2024/05/10
      238.70
      1.09
      0.46%
    • 2024/05/09
      237.61
      0.38
      0.16%
    • 2024/05/08
      237.23
      0.50
      0.21%
    • 2024/05/07
      236.73
      2.16
      0.92%
    • 2024/05/06
      234.57
      1.55
      0.67%

    下載歷史報價