高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/12/24更新
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3月2.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      248.13
      1.27
      0.51%
    • 2024/12/23
      246.86
      0.57
      0.23%
    • 2024/12/20
      246.29
      0.16
      0.07%
    • 2024/12/19
      246.45
      2.09
      0.84%
    • 2024/12/18
      248.54
      5.03
      1.98%
    • 2024/12/17
      253.57
      1.44
      0.57%
    • 2024/12/16
      255.01
      0.21
      0.08%
    • 2024/12/13
      254.80
      2.36
      0.92%
    • 2024/12/12
      257.16
      1.31
      0.51%
    • 2024/12/11
      258.47
      1.54
      0.60%
    • 2024/12/10
      256.93
      0.21
      0.08%
    • 2024/12/09
      257.14
      1.41
      0.55%
    • 2024/12/06
      258.55
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/05
      258.38
      1.62
      0.62%
    • 2024/12/04
      260.00
      2.53
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      257.47
      0.69
      0.27%
    • 2024/12/02
      258.16
      0.43
      0.17%
    • 2024/11/29
      257.73
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/27
      257.68
      0.26
      0.10%
    • 2024/11/26
      257.94
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/25
      257.74
      2.10
      0.82%
    • 2024/11/22
      255.64
      2.18
      0.86%
    • 2024/11/21
      253.46
      2.31
      0.92%
    • 2024/11/20
      251.15
      0.70
      0.28%
    • 2024/11/19
      250.45
      0.43
      0.17%

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