高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)

250.73澳幣0.31(0.12%)

2025/06/11更新

績效 /

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3月7.63%

1年7.51%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
250.73
0.31
0.12%
2025/06/10
251.04
0.79
0.32%
2025/06/09
250.25
1.42
0.56%
2025/06/06
251.67
1.17
0.47%
2025/06/05
250.50
0.01
0.00%
2025/06/04
250.49
0.98
0.39%
2025/06/03
249.51
1.13
0.45%
2025/06/02
250.64
0.46
0.18%
2025/05/30
250.18
1.03
0.41%
2025/05/29
249.15
0.05
0.02%
2025/05/28
249.20
1.38
0.55%
2025/05/27
250.58
3.27
1.32%
2025/05/23
247.31
0.01
0.00%
2025/05/22
247.32
0.28
0.11%
2025/05/21
247.60
2.56
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
250.16
0.67
0.27%
2025/05/19
249.49
0.54
0.22%
2025/05/16
248.95
1.59
0.64%
2025/05/15
247.36
2.19
0.89%
2025/05/14
245.17
0.38
0.16%
2025/05/13
245.55
0.42
0.17%
2025/05/12
245.13
2.16
0.89%
2025/05/09
242.97
0.09
0.04%
2025/05/08
243.06
1.03
0.43%
2025/05/07
242.03
0.83
0.34%
2025/05/06
241.20
1.64
0.68%
2025/05/05
242.84
0.14
0.06%
2025/05/02
242.70
2.51
1.05%
2025/05/01
240.19
0.87
0.36%
2025/04/30
239.32
2.32
0.98%

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