台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣

6.32離岸人民幣0.07(1.15%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月6.51%
3月6.86%
1年0.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.32
      0.07
      1.15%
    • 2024/12/18
      6.40
      0.26
      3.84%
    • 2024/12/17
      6.65
      0.02
      0.35%
    • 2024/12/16
      6.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      6.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/12
      6.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      6.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      6.68
      0.10
      1.47%
    • 2024/12/09
      6.78
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      6.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      6.78
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/04
      6.80
      0.03
      0.45%
    • 2024/12/03
      6.84
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/02
      6.86
      0.07
      1.00%
    • 2024/11/29
      6.93
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.96
      0.03
      0.48%
    • 2024/11/26
      6.92
      0.04
      0.58%
    • 2024/11/25
      6.89
      0.07
      0.99%
    • 2024/11/22
      6.82
      0.04
      0.65%
    • 2024/11/21
      6.77
      0.03
      0.48%
    • 2024/11/20
      6.74
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/19
      6.76
      0.05
      0.81%
    • 2024/11/18
      6.71
      0.04
      0.66%
    • 2024/11/15
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/14
      6.65
      0.06
      0.97%
    • 2024/11/13
      6.71
      0.02
      0.32%
    • 2024/11/12
      6.69
      0.07
      0.96%
    • 2024/11/11
      6.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/08
      6.75
      0.12
      1.89%
    • 2024/11/07
      6.62
      0.04
      0.61%

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