台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣

6.30離岸人民幣0.03(0.41%)

2026/01/15更新

績效 /

1月0.35%

3月1.46%

1年1.39%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2026/01/15
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6.28
0.04
0.69%
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6.23
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6.17
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2025/12/31
6.15
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2025/12/30
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6.22
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0.05%
2025/12/26
6.21
0.01
0.10%
2025/12/24
6.22
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
6.20
0.00
0.06%
2025/12/22
6.21
0.02
0.35%
2025/12/19
6.18
0.02
0.40%
2025/12/18
6.21
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