台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣

3.31離岸人民幣0(0.15%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.05%
3月1.22%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      3.31
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/05
      3.31
      0.01
      0.34%
    • 2024/12/04
      3.32
      0.02
      0.45%
    • 2024/12/03
      3.33
      0.01
      0.30%
    • 2024/12/02
      3.34
      0.03
      1.00%
    • 2024/11/29
      3.38
      0.02
      0.47%
    • 2024/11/27
      3.39
      0.02
      0.48%
    • 2024/11/26
      3.38
      0.02
      0.58%
    • 2024/11/25
      3.36
      0.03
      0.99%
    • 2024/11/22
      3.32
      0.02
      0.65%
    • 2024/11/21
      3.30
      0.02
      0.55%
    • 2024/11/20
      3.28
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/19
      3.30
      0.03
      0.81%
    • 2024/11/18
      3.27
      0.02
      0.67%
    • 2024/11/15
      3.25
      0.01
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      3.26
      0.03
      0.97%
    • 2024/11/13
      3.29
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/12
      3.28
      0.03
      0.96%
    • 2024/11/11
      3.31
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/08
      3.31
      0.06
      1.88%
    • 2024/11/07
      3.25
      0.02
      0.61%
    • 2024/11/06
      3.23
      0.02
      0.65%
    • 2024/11/05
      3.25
      0.04
      1.24%
    • 2024/11/04
      3.21
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/01
      3.20
      0.08
      2.46%
    • 2024/10/30
      3.28
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      0.11%
    • 2024/10/29
      3.28
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      0.46%
    • 2024/10/28
      3.29
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      0.31%
    • 2024/10/25
      3.28
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      0.52%
    • 2024/10/24
      3.30
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      0.32%

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