台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣

3.06離岸人民幣0.04(1.15%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月6.45%
3月7.11%
1年4.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3.06
      0.04
      1.15%
    • 2024/12/18
      3.10
      0.12
      3.84%
    • 2024/12/17
      3.22
      0.01
      0.35%
    • 2024/12/16
      3.23
      0.02
      0.75%
    • 2024/12/13
      3.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/12
      3.26
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      3.26
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/10
      3.26
      0.05
      1.47%
    • 2024/12/09
      3.31
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      3.31
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/05
      3.31
      0.01
      0.34%
    • 2024/12/04
      3.32
      0.02
      0.45%
    • 2024/12/03
      3.33
      0.01
      0.30%
    • 2024/12/02
      3.34
      0.03
      1.00%
    • 2024/11/29
      3.38
      0.02
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      3.39
      0.02
      0.48%
    • 2024/11/26
      3.38
      0.02
      0.58%
    • 2024/11/25
      3.36
      0.03
      0.99%
    • 2024/11/22
      3.32
      0.02
      0.65%
    • 2024/11/21
      3.30
      0.02
      0.55%
    • 2024/11/20
      3.28
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/19
      3.30
      0.03
      0.81%
    • 2024/11/18
      3.27
      0.02
      0.67%
    • 2024/11/15
      3.25
      0.01
      0.37%
    • 2024/11/14
      3.26
      0.03
      0.97%
    • 2024/11/13
      3.29
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/12
      3.28
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      0.96%
    • 2024/11/11
      3.31
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/08
      3.31
      0.06
      1.88%
    • 2024/11/07
      3.25
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