台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣

3.12離岸人民幣0(0.04%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.31%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      3.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/17
      3.13
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/14
      3.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      3.13
      0.02
      0.79%
    • 2024/06/12
      3.11
      0.03
      0.89%
    • 2024/06/11
      3.08
      0.01
      0.32%
    • 2024/06/07
      3.09
      0.03
      0.92%
    • 2024/06/06
      3.12
      0.01
      0.26%
    • 2024/06/05
      3.11
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/04
      3.11
      0.02
      0.66%
    • 2024/06/03
      3.09
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/31
      3.10
      0.06
      1.86%
    • 2024/05/30
      3.05
      0.04
      1.27%
    • 2024/05/29
      3.01
      0.03
      0.94%
    • 2024/05/28
      3.04
      0.02
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      3.06
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/23
      3.05
      0.06
      1.97%
    • 2024/05/22
      3.11
      0.02
      0.65%
    • 2024/05/21
      3.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/20
      3.13
      0.02
      0.52%
    • 2024/05/17
      3.15
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/16
      3.15
      0.03
      0.84%
    • 2024/05/15
      3.17
      0.02
      0.69%
    • 2024/05/14
      3.15
      0.03
      0.98%
    • 2024/05/13
      3.12
      0.02
      0.50%
    • 2024/05/10
      3.11
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/09
      3.11
      0.05
      1.76%
    • 2024/05/08
      3.06
      0.03
      0.83%
    • 2024/05/07
      3.09
      0.02
      0.74%
    • 2024/05/06
      3.06
      0.00
      0.12%

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