台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣

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2024/05/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      6.11
      0.06
      0.96%
    • 2024/05/15
      6.17
      0.03
      0.56%
    • 2024/05/14
      6.14
      0.06
      1.01%
    • 2024/05/13
      6.08
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/10
      6.05
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/09
      6.08
      0.12
      1.95%
    • 2024/05/08
      5.97
      0.05
      0.80%
    • 2024/05/07
      6.01
      0.04
      0.73%
    • 2024/05/06
      5.97
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/03
      5.96
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/02
      5.94
      0.06
      1.01%
    • 2024/04/30
      5.88
      0.09
      1.56%
    • 2024/04/29
      5.98
      0.06
      1.08%
    • 2024/04/26
      5.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/25
      5.91
      0.04
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.94
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/23
      5.97
      0.06
      0.96%
    • 2024/04/22
      5.91
      0.08
      1.41%
    • 2024/04/19
      5.83
      0.06
      0.99%
    • 2024/04/18
      5.77
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/17
      5.78
      0.04
      0.70%
    • 2024/04/16
      5.82
      0.05
      0.81%
    • 2024/04/15
      5.87
      0.08
      1.38%
    • 2024/04/12
      5.95
      0.06
      0.99%
    • 2024/04/11
      6.01
      0.07
      1.11%
    • 2024/04/10
      5.95
      0.25
      4.08%
    • 2024/04/09
      6.20
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      1.23%
    • 2024/04/08
      6.12
      0.11
      1.78%
    • 2024/04/03
      6.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
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