台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣

6.38離岸人民幣0.02(0.27%)

2025/06/18更新

績效 /

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3月0.25%

1年4.13%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
6.38
0.02
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2025/06/17
6.36
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0.01%
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6.36
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0.24%
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2025/06/12
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6.38
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2025/06/02
6.37
0.02
0.34%
2025/05/29
6.35
0.05
0.74%
2025/05/28
6.30
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
6.30
0.11
1.80%
2025/05/23
6.19
0.01
0.13%
2025/05/22
6.20
0.02
0.28%
2025/05/21
6.21
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2.56%
2025/05/20
6.38
0.03
0.50%
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2025/05/16
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