台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣

6.49離岸人民幣0(0.04%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月6.39%
3月11.43%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      6.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      6.49
      0.07
      1.03%
    • 2024/07/15
      6.42
      0.03
      0.54%
    • 2024/07/12
      6.39
      0.04
      0.61%
    • 2024/07/11
      6.35
      0.10
      1.53%
    • 2024/07/10
      6.25
      0.05
      0.81%
    • 2024/07/09
      6.20
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/08
      6.19
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      6.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/03
      6.18
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/02
      6.18
      0.06
      0.93%
    • 2024/07/01
      6.12
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/28
      6.14
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/27
      6.10
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/26
      6.07
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      6.07
      0.05
      0.86%
    • 2024/06/24
      6.12
      0.04
      0.71%
    • 2024/06/21
      6.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      6.07
      0.05
      0.82%
    • 2024/06/18
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      0.03
      0.52%
    • 2024/06/17
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      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
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      0.00
      0.08%
    • 2024/06/13
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      0.45%
    • 2024/06/12
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      1.06%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      1.01%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      0.03
      0.41%
    • 2024/06/04
      6.08
      0.04
      0.68%
    • 2024/06/03
      6.04
      0.02
      0.38%

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