台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      27.42
      0.20
      0.72%
    • 2024/12/18
      27.62
      1.14
      3.96%
    • 2024/12/17
      28.76
      0.08
      0.28%
    • 2024/12/16
      28.84
      0.08
      0.28%
    • 2024/12/13
      28.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/12
      28.93
      0.07
      0.24%
    • 2024/12/11
      29.00
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/10
      28.95
      0.43
      1.46%
    • 2024/12/09
      29.38
      0.07
      0.24%
    • 2024/12/06
      29.31
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/05
      29.35
      0.08
      0.27%
    • 2024/12/04
      29.43
      0.12
      0.41%
    • 2024/12/03
      29.55
      0.21
      0.71%
    • 2024/12/02
      29.76
      0.30
      1.00%
    • 2024/11/29
      30.06
      0.21
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      30.27
      0.20
      0.67%
    • 2024/11/26
      30.07
      0.17
      0.57%
    • 2024/11/25
      29.90
      0.21
      0.71%
    • 2024/11/22
      29.69
      0.21
      0.71%
    • 2024/11/21
      29.48
      0.20
      0.68%
    • 2024/11/20
      29.28
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/19
      29.34
      0.11
      0.38%
    • 2024/11/18
      29.23
      0.24
      0.83%
    • 2024/11/15
      28.99
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      0.00%
    • 2024/11/14
      28.99
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      0.58%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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      0.72%
    • 2024/11/11
      29.25
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    • 2024/11/08
      29.25
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      1.00%
    • 2024/11/07
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