台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元

0.86美元0(0.13%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.44%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      0.86
      0.00
      0.13%
    • 2025/12/10
      0.86
      0.00
      0.44%
    • 2025/12/09
      0.86
      0.00
      0.47%
    • 2025/12/08
      0.86
      0.01
      0.75%
    • 2025/12/05
      0.87
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/04
      0.87
      0.00
      0.12%
    • 2025/12/03
      0.87
      0.00
      0.17%
    • 2025/12/02
      0.87
      0.00
      0.15%
    • 2025/12/01
      0.87
      0.01
      1.01%
    • 2025/11/28
      0.88
      0.00
      0.18%
    • 2025/11/26
      0.87
      0.00
      0.46%
    • 2025/11/25
      0.87
      0.01
      0.62%
    • 2025/11/24
      0.86
      0.00
      0.28%
    • 2025/11/21
      0.86
      0.01
      1.09%
    • 2025/11/20
      0.85
      0.00
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      0.86
      0.01
      0.81%
    • 2025/11/18
      0.86
      0.00
      0.20%
    • 2025/11/17
      0.86
      0.00
      0.22%
    • 2025/11/14
      0.86
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/13
      0.86
      0.01
      0.71%
    • 2025/11/12
      0.87
      0.01
      0.79%
    • 2025/11/11
      0.88
      0.01
      0.97%
    • 2025/11/10
      0.87
      0.00
      0.30%
    • 2025/11/07
      0.87
      0.01
      1.23%
    • 2025/11/06
      0.86
      0.00
      0.13%
    • 2025/11/05
      0.86
      0.00
      0.14%
    • 2025/11/04
      0.86
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/03
      0.86
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/31
      0.86
      0.00
      0.09%
    • 2025/10/30
      0.86
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價