安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/18
      11.57
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/15
      11.52
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/14
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/13
      11.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      11.54
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      0.87%
    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      11.47
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    • 2024/11/06
      11.47
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      0.82%
    • 2024/11/05
      11.38
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    • 2024/11/04
      11.37
      0.01
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    • 2024/11/01
      11.36
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/30
      11.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      11.42
      0.00
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    • 2024/10/28
      11.42
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      11.39
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      0.16%
    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
      11.40
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    • 2024/10/22
      11.41
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    • 2024/10/21
      11.40
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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