東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND 月配型(人民幣避險)

9.55離岸人民幣0(0%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.81%
1年1.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/10
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/09
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/08
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/05
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/04
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/03
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/02
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/01
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2025/11/28
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/26
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/25
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/24
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/21
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/20
      9.54
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      9.53
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    • 2025/11/18
      9.53
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    • 2025/11/17
      9.53
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    • 2025/11/14
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/13
      9.59
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      0.31%
    • 2025/11/12
      9.62
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      0.00%
    • 2025/11/11
      9.62
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    • 2025/11/10
      9.60
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    • 2025/11/07
      9.60
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    • 2025/11/06
      9.62
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      9.61
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    • 2025/11/03
      9.61
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      0.21%
    • 2025/10/31
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/30
      9.65
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價