鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(人民幣)

9.94離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/02/29更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/27
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/26
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/23
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/22
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/21
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/16
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/15
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2024/02/07
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/06
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/05
      9.99
      0.07
      0.70%
    • 2024/02/02
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2024/02/01
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/31
      10.11
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      10.06
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    • 2024/01/26
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/24
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/22
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/19
      10.01
      0.01
      0.10%

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