鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(人民幣)

10.09離岸人民幣0.05(0.5%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.33%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/10
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/08
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      10.05
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/03
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/02
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/01
      9.91
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/28
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/27
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/26
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/25
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.02
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/17
      10.00
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    • 2024/06/14
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
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      0.04
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    • 2024/06/12
      10.01
      0.05
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    • 2024/06/11
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      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      9.95
      0.07
      0.70%
    • 2024/06/06
      10.02
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      0.10%
    • 2024/06/05
      10.03
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      0.20%
    • 2024/06/04
      10.01
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      0.30%
    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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      0.03
      0.30%
    • 2024/05/30
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/29
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/28
      9.91
      0.03
      0.30%

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