鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)

9.87美元0.02(0.2%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.14%
1年6.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/25
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/24
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/23
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/22
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/17
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/16
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/15
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/14
      9.76
      0.07
      0.72%
    • 2025/04/11
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/10
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/09
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/08
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/07
      9.78
      0.11
      1.11%
    • 2025/04/02
      9.89
      0.00
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/31
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/28
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/27
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/26
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      0.20%
    • 2025/03/25
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      0.10%
    • 2025/03/24
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/21
      9.87
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      0.10%
    • 2025/03/20
      9.88
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    • 2025/03/19
      9.88
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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