東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(美元)

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2025/12/11更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/10
      9.88
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      0.20%
    • 2025/12/09
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      0.01
      0.10%
    • 2025/12/08
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/05
      9.88
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    • 2025/12/04
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/03
      9.91
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    • 2025/12/02
      9.90
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    • 2025/12/01
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2025/11/28
      9.92
      0.01
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    • 2025/11/26
      9.93
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    • 2025/11/25
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/24
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      0.30%
    • 2025/11/21
      9.86
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    • 2025/11/20
      9.86
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      9.84
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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      0.41%
    • 2025/11/14
      9.88
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      0.30%
    • 2025/11/13
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      0.30%
    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      9.92
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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