鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2 累積型(美元)

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2024/09/09更新
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    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/04
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/03
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/30
      10.44
      0.02
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    • 2024/08/29
      10.46
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    • 2024/08/28
      10.47
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      0.10%
    • 2024/08/27
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/22
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/21
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/20
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/19
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/16
      10.44
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/14
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/13
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/12
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/09
      10.37
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      0.39%
    • 2024/08/08
      10.33
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      0.10%
    • 2024/08/07
      10.34
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      0.29%
    • 2024/08/06
      10.37
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    • 2024/08/05
      10.41
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      0.29%
    • 2024/08/02
      10.44
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    • 2024/08/01
      10.37
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    • 2024/07/31
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      0.49%
    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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