鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)

10.63美元0.03(0.28%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.33%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/10
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/09
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/06
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/05
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/04
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/03
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/28
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/27
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2025/05/23
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/22
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/21
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2025/05/20
      10.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      10.50
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/14
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/13
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      10.47
      0.04
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    • 2025/05/09
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/07
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/06
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      0.10%
    • 2025/05/02
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      0.66%
    • 2025/04/30
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      0.09%
    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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      0.10%
    • 2025/04/25
      10.56
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