鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)

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2024/10/16更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/15
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2024/10/14
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/11
      10.47
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    • 2024/10/09
      10.47
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    • 2024/10/08
      10.49
      0.01
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      10.51
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      1.13%
    • 2024/10/01
      10.63
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      0.38%
    • 2024/09/30
      10.59
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      0.19%
    • 2024/09/27
      10.61
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      0.28%
    • 2024/09/26
      10.58
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    • 2024/09/25
      10.58
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    • 2024/09/24
      10.62
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      0.09%
    • 2024/09/23
      10.61
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      10.61
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    • 2024/09/18
      10.59
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    • 2024/09/16
      10.64
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      0.38%
    • 2024/09/13
      10.60
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      0.19%
    • 2024/09/12
      10.58
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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