東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(美元)

10.95美元0.01(0.09%)
2025/12/08更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/05
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2025/12/04
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/03
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/02
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/01
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2025/11/28
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/25
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/24
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/11/21
      10.94
      0.00
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    • 2025/11/20
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/19
      10.92
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    • 2025/11/18
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/17
      10.92
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2025/11/13
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2025/11/12
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
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      0.18%
    • 2025/11/10
      10.95
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      0.00%
    • 2025/11/07
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/06
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2025/11/05
      10.93
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      0.27%
    • 2025/11/04
      10.96
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      0.09%
    • 2025/11/03
      10.95
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    • 2025/10/31
      10.98
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    • 2025/10/30
      10.99
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      0.27%
    • 2025/10/29
      11.02
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      0.36%
    • 2025/10/28
      11.06
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      0.09%
    • 2025/10/22
      11.04
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