PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)

9.73美元0.04(0.41%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.45%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/22
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/21
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2024/05/14
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/07
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/06
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.66
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/01
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/29
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/26
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/24
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/23
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/22
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/16
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/15
      9.64
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/12
      9.72
      0.01
      0.10%

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