PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)

9.27美元0.01(0.11%)

2025/05/09更新

績效 /

1月3.78%

3月0.28%

1年6.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
9.27
0.01
0.11%
2025/05/08
9.26
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0.22%
2025/05/07
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0.02
0.22%
2025/05/05
9.22
0.11
1.18%
2025/05/02
9.33
0.05
0.54%
2025/05/01
9.28
0.10
1.07%
2025/04/30
9.38
0.02
0.21%
2025/04/29
9.40
0.08
0.84%
2025/04/28
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9.38
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9.33
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1.08%
2025/04/23
9.23
0.07
0.76%
2025/04/22
9.16
0.01
0.11%
2025/04/21
9.15
0.04
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
9.19
0.04
0.44%
2025/04/16
9.15
0.06
0.65%
2025/04/15
9.21
0.04
0.44%
2025/04/14
9.17
0.20
2.23%
2025/04/11
8.97
0.15
1.65%
2025/04/10
9.12
0.10
1.11%
2025/04/09
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1.74%
2025/04/08
9.18
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9.21
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