PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)

9.85美元0.02(0.2%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.9%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/15
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/14
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/08
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/07
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/04
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/03
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/02
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/01
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/30
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2024/09/26
      9.99
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/18
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/17
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/16
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/13
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/12
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/11
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/05
      9.84
      0.02
      0.20%

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