PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)

9.19美元0(0%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.42%
1年4.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      9.19
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/09
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/07
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/06
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/02
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/01
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/30
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/29
      9.28
      0.08
      0.86%
    • 2025/04/28
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/25
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/24
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/23
      9.27
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/21
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/17
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/14
      9.22
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/11
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/10
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/09
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/08
      9.22
      0.04
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    • 2025/04/07
      9.26
      0.12
      1.28%
    • 2025/04/04
      9.38
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      0.11%
    • 2025/04/03
      9.39
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      0.32%
    • 2025/04/02
      9.36
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      0.00%
    • 2025/04/01
      9.36
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      0.21%

    下載歷史報價