PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)

9.75美元0.02(0.21%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/16
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/14
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/06
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/01
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/29
      9.61
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/25
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/24
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      9.64
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/16
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      9.64
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/12
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/10
      9.72
      0.08
      0.82%

    下載歷史報價