安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

129.73美元0.47(0.36%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.9%
1年22.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      129.73
      0.47
      0.36%
    • 2025/01/16
      130.20
      2.43
      1.90%
    • 2025/01/15
      127.77
      0.12
      0.09%
    • 2025/01/14
      127.65
      1.62
      1.29%
    • 2025/01/13
      126.03
      2.90
      2.25%
    • 2025/01/10
      128.93
      0.12
      0.09%
    • 2025/01/08
      129.05
      1.23
      0.94%
    • 2025/01/07
      130.28
      0.43
      0.33%
    • 2025/01/06
      129.85
      1.91
      1.49%
    • 2025/01/03
      127.94
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/02
      127.90
      1.53
      1.18%
    • 2024/12/30
      129.43
      1.03
      0.79%
    • 2024/12/27
      130.46
      2.06
      1.60%
    • 2024/12/23
      128.40
      2.32
      1.84%
    • 2024/12/20
      126.08
      1.93
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      128.01
      2.90
      2.22%
    • 2024/12/18
      130.91
      0.46
      0.35%
    • 2024/12/17
      131.37
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/16
      131.29
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/13
      131.22
      0.77
      0.58%
    • 2024/12/12
      131.99
      0.95
      0.73%
    • 2024/12/11
      131.04
      0.52
      0.40%
    • 2024/12/10
      131.56
      0.90
      0.68%
    • 2024/12/09
      132.46
      0.20
      0.15%
    • 2024/12/06
      132.26
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/05
      132.35
      0.81
      0.62%
    • 2024/12/04
      131.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/03
      131.57
      0.59
      0.45%
    • 2024/12/02
      130.98
      0.58
      0.45%
    • 2024/11/29
      130.40
      0.15
      0.12%

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