安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

129.43美元1.03(0.79%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.37%
1年22.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      129.43
      1.03
      0.79%
    • 2024/12/27
      130.46
      2.06
      1.60%
    • 2024/12/23
      128.40
      2.32
      1.84%
    • 2024/12/20
      126.08
      1.93
      1.51%
    • 2024/12/19
      128.01
      2.90
      2.22%
    • 2024/12/18
      130.91
      0.46
      0.35%
    • 2024/12/17
      131.37
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/16
      131.29
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/13
      131.22
      0.77
      0.58%
    • 2024/12/12
      131.99
      0.95
      0.73%
    • 2024/12/11
      131.04
      0.52
      0.40%
    • 2024/12/10
      131.56
      0.90
      0.68%
    • 2024/12/09
      132.46
      0.20
      0.15%
    • 2024/12/06
      132.26
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/05
      132.35
      0.81
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      131.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/03
      131.57
      0.59
      0.45%
    • 2024/12/02
      130.98
      0.58
      0.45%
    • 2024/11/29
      130.40
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/27
      130.55
      0.43
      0.33%
    • 2024/11/26
      130.12
      0.24
      0.19%
    • 2024/11/25
      129.88
      0.83
      0.64%
    • 2024/11/22
      129.05
      0.67
      0.52%
    • 2024/11/21
      128.38
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/20
      128.51
      0.58
      0.45%

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