貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.19美元0.01(0.1%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.16%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/22
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/14
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/07
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/06
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/02
      10.07
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/29
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/25
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/24
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      10.07
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/15
      10.12
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/12
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      10.20
      0.05
      0.49%

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