貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.25美元0.02(0.2%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.92%
1年5.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/14
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      10.26
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    • 2025/03/07
      10.24
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    • 2025/03/06
      10.22
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      0.49%
    • 2025/03/05
      10.27
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    • 2025/03/04
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2025/03/03
      10.27
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2025/02/27
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      0.19%
    • 2025/02/26
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      0.00
      0.00%
    • 2025/02/25
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      0.05
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/10
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