貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.29美元0.01(0.1%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.02%
3月3.77%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/19
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/15
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/14
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/13
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/12
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/09
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/08
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/07
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/06
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      10.32
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/01
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/31
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/30
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/29
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/26
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/25
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/22
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/19
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/17
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2024/01/16
      10.38
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價