台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣

10.85南非幣0(0.03%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.04%
1年6.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      10.85
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/05
      10.86
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/04
      10.90
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/03
      10.92
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/27
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/26
      10.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/25
      10.89
      0.03
      0.23%
    • 2025/02/24
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/21
      10.86
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/20
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/19
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/18
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/17
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/14
      10.84
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      10.83
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/12
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2025/02/11
      10.81
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/10
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/07
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/06
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/05
      10.83
      0.04
      0.35%
    • 2025/02/04
      10.79
      0.02
      0.15%
    • 2025/02/03
      10.78
      0.06
      0.60%
    • 2025/01/24
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/23
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/22
      10.72
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/21
      10.72
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/20
      10.71
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/17
      10.69
      0.01
      0.08%

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