台新靈活入息債券基金(月配)-南非幣

9.76南非幣0(0.01%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.75%
1年6.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/07
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      9.75
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/02
      9.76
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/30
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/29
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/28
      9.79
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/25
      9.79
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/24
      9.77
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/23
      9.74
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/22
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/21
      9.71
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/18
      9.73
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.73
      0.07
      0.68%
    • 2025/04/16
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/14
      9.76
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/11
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/10
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/09
      9.72
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/08
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/07
      9.75
      0.10
      0.98%
    • 2025/04/02
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/31
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/28
      9.83
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/27
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/26
      9.80
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價