台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元

10.15美元0.01(0.07%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.19%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/27
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      10.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      10.16
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/22
      10.14
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/21
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/15
      10.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/07
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/06
      10.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      10.17
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/01
      10.20
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      10.19
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/30
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      10.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/26
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/24
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/23
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      10.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/19
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/18
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      10.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/16
      10.14
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/15
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      10.16
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/11
      10.14
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價