台新靈活入息債券基金(月配息)－美元

9.95美元0(0.03%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.32%
1年3.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/25
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/20
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/19
      9.95
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/18
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/17
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/16
      10.02
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/13
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      10.10
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/11
      10.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/10
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/09
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      10.13
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/03
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      10.09
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/28
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      10.05
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/22
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      10.01
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      0.03%
    • 2024/11/20
      10.01
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      0.06%
    • 2024/11/19
      10.02
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