台新靈活入息債券基金(月配息)-美元

10.09美元0.03(0.32%)
2024/06/12更新
績效 / 
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3月0.61%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      10.09
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/11
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/06
      10.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      10.08
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/03
      10.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/31
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/29
      10.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/28
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/27
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      10.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/22
      10.05
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      10.05
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      0.13%
    • 2024/05/16
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/15
      10.13
      0.03
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    • 2024/05/14
      10.09
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
      10.09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      10.07
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    • 2024/05/02
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/30
      10.01
      0.02
      0.17%

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