大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB

9.97南非幣0.01(0.07%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.2%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/22
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/21
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/19
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/06
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/05
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/02
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/01
      9.96
      0.20
      1.99%
    • 2024/01/31
      10.16
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/29
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/26
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/25
      10.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/24
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/23
      10.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/22
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/19
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
      10.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/17
      10.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/16
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/15
      10.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/12
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/11
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/10
      10.10
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價