大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB

9.94南非幣0.01(0.06%)
2024/10/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/07
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/04
      9.94
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/30
      9.99
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    • 2024/09/27
      9.99
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    • 2024/09/26
      9.99
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      0.01%
    • 2024/09/25
      9.99
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
      9.99
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
      9.96
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      9.96
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      0.04%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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