大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB

10.07離岸人民幣0.02(0.18%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.57%
1年6.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      10.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      10.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/13
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      10.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/11
      10.04
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/08
      10.00
      0.08
      0.77%
    • 2024/11/07
      9.92
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      9.99
      0.14
      1.39%
    • 2024/11/05
      9.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/04
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/01
      9.89
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/30
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/29
      9.94
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/25
      9.93
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      0.15%
    • 2024/10/24
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/23
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/22
      9.93
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      0.04%
    • 2024/10/21
      9.94
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/18
      9.91
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      0.26%
    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
      9.94
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    • 2024/10/15
      9.93
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      0.58%
    • 2024/10/14
      9.88
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      9.84
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    • 2024/10/07
      9.83
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    • 2024/10/04
      9.88
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