大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB

10.10離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/19
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/18
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      10.08
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/16
      10.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/15
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      10.05
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/10
      10.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/04
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      10.07
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/28
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      10.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/25
      10.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/19
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/18
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/17
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      10.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/11
      10.03
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。