大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB

10.02離岸人民幣0(0.01%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.75%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      10.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/22
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      9.98
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/14
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/09
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/06
      9.94
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/02
      9.91
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/30
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/29
      9.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/24
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/22
      9.98
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      0.01%
    • 2024/04/19
      9.98
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      0.00%
    • 2024/04/18
      9.98
      0.01
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    • 2024/04/17
      9.97
      0.03
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    • 2024/04/16
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      0.01%
    • 2024/04/15
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      10.00
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價