大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/19
      10.14
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/18
      10.17
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      0.51%
    • 2024/12/17
      10.11
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      10.08
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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