大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB

9.93離岸人民幣0(0.01%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.11%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/21
      9.93
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      0.02%
    • 2024/02/20
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/19
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/07
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/05
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/02
      9.94
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/01
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      1.15%
    • 2024/01/31
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/30
      10.02
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      0.01%
    • 2024/01/29
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/26
      10.02
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/24
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      0.03%
    • 2024/01/23
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      0.36%
    • 2024/01/22
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/19
      10.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
      10.05
      0.05
      0.49%
    • 2024/01/15
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
      9.95
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價