大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA

10.76美元0(0.02%)
2025/03/06更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.27%
1年5.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/06
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/05
      10.76
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      0.01%
    • 2025/03/04
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/03
      10.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/27
      10.75
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      0.04%
    • 2025/02/26
      10.74
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    • 2025/02/25
      10.74
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    • 2025/02/24
      10.74
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    • 2025/02/21
      10.73
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    • 2025/02/20
      10.73
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    • 2025/02/19
      10.72
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    • 2025/02/18
      10.72
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    • 2025/02/17
      10.72
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    • 2025/02/14
      10.72
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      0.06%
    • 2025/02/13
      10.71
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      10.71
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/20
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    • 2025/01/17
      10.67
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    • 2025/01/16
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