大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA

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2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.69
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/18
      10.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      10.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/14
      10.72
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/13
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      10.68
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      0.43%
    • 2024/11/11
      10.64
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      0.45%
    • 2024/11/08
      10.59
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      0.36%
    • 2024/11/07
      10.63
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      0.31%
    • 2024/11/06
      10.59
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      0.60%
    • 2024/11/05
      10.53
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      0.02%
    • 2024/11/04
      10.53
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      0.04%
    • 2024/11/01
      10.52
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      0.23%
    • 2024/10/30
      10.55
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/29
      10.57
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.56
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      0.04%
    • 2024/10/25
      10.56
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    • 2024/10/24
      10.56
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    • 2024/10/23
      10.56
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    • 2024/10/22
      10.55
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      0.20%
    • 2024/10/21
      10.53
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      0.30%
    • 2024/10/18
      10.56
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    • 2024/10/17
      10.59
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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