群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)

13.62美元0.17(1.29%)

2025/11/10更新

績效 /

1月1.58%

3月6.17%

1年4.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
13.62
0.17
1.29%
2025/11/07
13.44
0.03
0.19%
2025/11/06
13.47
0.05
0.34%
2025/11/05
13.51
0.05
0.34%
2025/11/04
13.47
0.16
1.19%
2025/11/03
13.63
0.01
0.05%
2025/10/31
13.62
0.00
0.02%
2025/10/30
13.62
0.05
0.40%
2025/10/29
13.67
0.06
0.43%
2025/10/28
13.62
0.02
0.18%
2025/10/27
13.59
0.22
1.64%
2025/10/23
13.37
0.07
0.56%
2025/10/22
13.30
0.13
0.97%
2025/10/21
13.43
0.05
0.40%
2025/10/20
13.48
0.17
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
13.31
0.01
0.11%
2025/10/16
13.32
0.04
0.31%
2025/10/15
13.36
0.08
0.63%
2025/10/14
13.28
0.03
0.21%
2025/10/13
13.31
0.10
0.73%
2025/10/09
13.40
0.06
0.45%
2025/10/08
13.46
0.06
0.43%
2025/10/07
13.41
0.02
0.14%
2025/10/03
13.39
0.02
0.15%
2025/10/02
13.41
0.07
0.56%
2025/10/01
13.33
0.06
0.48%
2025/09/30
13.27
0.12
0.88%
2025/09/26
13.15
0.02
0.18%
2025/09/25
13.13
0.04
0.27%
2025/09/24
13.16
0.03
0.26%

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