群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)

11.89美元0.05(0.42%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.71%
1年28.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/15
      11.84
      0.09
      0.73%
    • 2024/10/14
      11.93
      0.06
      0.46%
    • 2024/10/11
      11.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/09
      11.84
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/08
      11.80
      0.11
      0.91%
    • 2024/10/07
      11.70
      0.15
      1.27%
    • 2024/10/04
      11.85
      0.07
      0.55%
    • 2024/10/01
      11.78
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/30
      11.84
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/27
      11.80
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/26
      11.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      11.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/23
      11.82
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      11.81
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/19
      11.82
      0.18
      1.54%
    • 2024/09/18
      11.64
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/16
      11.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
      11.66
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/12
      11.61
      0.09
      0.75%
    • 2024/09/11
      11.52
      0.10
      0.86%
    • 2024/09/10
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      11.42
      0.10
      0.88%
    • 2024/09/06
      11.33
      0.14
      1.19%
    • 2024/09/05
      11.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      11.49
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/03
      11.56
      0.20
      1.70%
    • 2024/08/30
      11.76
      0.09
      0.74%
    • 2024/08/29
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      0.02
      0.21%

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