群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)

11.55美元0.03(0.28%)
2024/12/19更新
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3月0.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/18
      11.59
      0.27
      2.27%
    • 2024/12/17
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/16
      11.90
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/13
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/12
      11.91
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/11
      11.96
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/10
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/09
      11.92
      0.12
      1.04%
    • 2024/12/06
      12.05
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/05
      12.00
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/04
      12.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      12.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      12.01
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.96
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/26
      12.02
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/25
      11.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      11.96
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/21
      11.92
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/20
      11.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      11.87
      0.11
      0.97%
    • 2024/11/18
      11.75
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/15
      11.72
      0.16
      1.32%
    • 2024/11/14
      11.88
      0.11
      0.95%
    • 2024/11/13
      11.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      12.01
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/11
      12.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      12.06
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/07
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