群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元)

11.97美元0.04(0.32%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.88%
3月4.62%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.97
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/22
      12.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/21
      12.03
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/20
      11.97
      0.06
      0.53%
    • 2024/05/17
      11.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      11.91
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/15
      11.99
      0.13
      1.11%
    • 2024/05/14
      11.86
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/13
      11.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      11.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      11.83
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/08
      11.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      11.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      11.78
      0.13
      1.11%
    • 2024/05/03
      11.65
      0.10
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/30
      11.50
      0.11
      0.95%
    • 2024/04/29
      11.61
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/26
      11.58
      0.10
      0.88%
    • 2024/04/25
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/24
      11.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      11.52
      0.13
      1.14%
    • 2024/04/22
      11.39
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/19
      11.31
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/18
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      11.45
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/16
      11.50
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
      11.53
      0.13
      1.08%
    • 2024/04/12
      11.66
      0.10
      0.81%
    • 2024/04/11
      11.75
      0.04
      0.36%

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