群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元)

10.41美元0.01(0.08%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.82%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      10.41
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/28
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/27
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      10.35
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/21
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      10.34
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/17
      10.28
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/16
      10.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/15
      10.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      10.25
      0.11
      1.13%
    • 2023/11/13
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      10.14
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/09
      10.06
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/07
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/06
      10.07
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/03
      10.05
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/02
      10.00
      0.10
      0.97%
    • 2023/11/01
      9.90
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/31
      9.84
      0.04
      0.38%
    • 2023/10/30
      9.80
      0.04
      0.46%
    • 2023/10/27
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      9.76
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/25
      9.80
      0.06
      0.64%
    • 2023/10/24
      9.87
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/23
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/20
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/18
      9.89
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價