群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元)

11.90美元0.02(0.14%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月4.06%
3月7.52%
1年0.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      11.90
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/13
      11.88
      0.08
      0.67%
    • 2025/05/12
      11.80
      0.08
      0.71%
    • 2025/05/09
      11.72
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/08
      11.69
      0.06
      0.55%
    • 2025/05/07
      11.76
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/06
      11.74
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/05
      11.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/02
      11.78
      0.07
      0.60%
    • 2025/04/30
      11.71
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/29
      11.69
      0.06
      0.52%
    • 2025/04/28
      11.63
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/25
      11.60
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/24
      11.58
      0.12
      1.07%
    • 2025/04/23
      11.45
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      11.38
      0.13
      1.16%
    • 2025/04/21
      11.25
      0.15
      1.35%
    • 2025/04/17
      11.41
      0.06
      0.52%
    • 2025/04/16
      11.35
      0.10
      0.84%
    • 2025/04/15
      11.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/14
      11.43
      0.08
      0.67%
    • 2025/04/11
      11.36
      0.10
      0.92%
    • 2025/04/10
      11.26
      0.20
      1.77%
    • 2025/04/09
      11.46
      0.51
      4.65%
    • 2025/04/08
      10.95
      0.12
      1.10%
    • 2025/04/07
      11.07
      0.92
      7.65%
    • 2025/04/02
      11.99
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/01
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/31
      11.93
      0.06
      0.47%
    • 2025/03/28
      11.87
      0.14
      1.15%

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