群益優化收益成長多重資產基金A（累積型－美元）

11.90美元0.02(0.14%)

2025/05/14更新

績效 /

1月4.06%

3月7.52%

1年0.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
11.90
0.02
0.14%
2025/05/13
11.88
0.08
0.67%
2025/05/12
11.80
0.08
0.71%
2025/05/09
11.72
0.03
0.24%
2025/05/08
11.69
0.06
0.55%
2025/05/07
11.76
0.02
0.15%
2025/05/06
11.74
0.02
0.18%
2025/05/05
11.76
0.02
0.16%
2025/05/02
11.78
0.07
0.60%
2025/04/30
11.71
0.02
0.15%
2025/04/29
11.69
0.06
0.52%
2025/04/28
11.63
0.04
0.31%
2025/04/25
11.60
0.02
0.19%
2025/04/24
11.58
0.12
1.07%
2025/04/23
11.45
0.07
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
11.38
0.13
1.16%
2025/04/21
11.25
0.15
1.35%
2025/04/17
11.41
0.06
0.52%
2025/04/16
11.35
0.10
0.84%
2025/04/15
11.44
0.01
0.07%
2025/04/14
11.43
0.08
0.67%
2025/04/11
11.36
0.10
0.92%
2025/04/10
11.26
0.20
1.77%
2025/04/09
11.46
0.51
4.65%
2025/04/08
10.95
0.12
1.10%
2025/04/07
11.07
0.92
7.65%
2025/04/02
11.99
0.04
0.32%
2025/04/01
11.95
0.02
0.17%
2025/03/31
11.93
0.06
0.47%
2025/03/28
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