群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣)

12.14新台幣0.12(1.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.15%
3月8%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.14
      0.12
      1.02%
    • 2024/05/23
      12.02
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/22
      12.07
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/21
      12.09
      0.08
      0.63%
    • 2024/05/20
      12.02
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/17
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      11.91
      0.15
      1.21%
    • 2024/05/15
      12.06
      0.09
      0.79%
    • 2024/05/14
      11.97
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/13
      11.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      11.93
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/09
      11.96
      0.07
      0.57%
    • 2024/05/08
      11.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/06
      11.86
      0.12
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.74
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/02
      11.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/30
      11.66
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/29
      11.77
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/26
      11.74
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/25
      11.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      11.65
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/23
      11.69
      0.12
      1.01%
    • 2024/04/22
      11.57
      0.12
      1.07%
    • 2024/04/19
      11.45
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/18
      11.51
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/17
      11.58
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/16
      11.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/15
      11.63
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/12
      11.72
      0.07
      0.56%

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