永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新臺幣季配類型

10.46新台幣0.01(0.09%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.39%
1年8.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/06
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/05
      10.45
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/04
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/03
      10.49
      0.06
      0.53%
    • 2025/02/27
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/26
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/25
      10.42
      0.04
      0.41%
    • 2025/02/24
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/21
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/20
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2025/02/19
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/18
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/14
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/13
      10.36
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/11
      10.36
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      1.02%
    • 2025/02/10
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      0.03
      0.32%
    • 2025/02/07
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      0.04
      0.37%
    • 2025/02/06
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/05
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      0.04
      0.35%
    • 2025/02/04
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/03
      10.50
      0.11
      1.02%
    • 2025/01/24
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/23
      10.42
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      0.04%
    • 2025/01/22
      10.41
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      0.03%
    • 2025/01/21
      10.42
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      0.41%
    • 2025/01/17
      10.46
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      0.10%
    • 2025/01/16
      10.47
      0.03
      0.31%
    • 2025/01/15
      10.50
      0.06
      0.57%

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