永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新臺幣累積類型

10.70新台幣0.03(0.3%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.38%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.70
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      10.74
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/15
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      10.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/13
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/12
      10.69
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/08
      10.61
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/07
      10.66
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/06
      10.61
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/05
      10.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      10.55
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/01
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/30
      10.57
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/29
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/28
      10.60
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      10.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/23
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/22
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
      10.59
      0.06
      0.59%
    • 2024/10/18
      10.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/17
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/16
      10.68
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      0.03%
    • 2024/10/15
      10.68
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      0.06%
    • 2024/10/11
      10.67
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      0.26%
    • 2024/10/09
      10.65
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      0.32%
    • 2024/10/08
      10.68
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      0.38%
    • 2024/10/07
      10.64
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      0.36%
    • 2024/10/04
      10.60
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    • 2024/10/01
      10.64
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