永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新臺幣累積類型

10.56新台幣0.03(0.28%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.91%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/27
      10.59
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/26
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/24
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      10.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/20
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      10.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      10.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/13
      10.68
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/12
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/10
      10.73
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/09
      10.69
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.63
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/05
      10.66
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/04
      10.69
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/03
      10.62
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/30
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/29
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/28
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/27
      10.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/26
      10.53
      0.06
      0.53%
    • 2024/08/23
      10.58
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/22
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/21
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
      10.56
      0.08
      0.80%
    • 2024/08/16
      10.64
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價