貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)

1049.00日圓8(0.76%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.41%
3月4.74%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,049.00
      8.00
      0.76%
    • 2024/07/24
      1,057.00
      9.00
      0.84%
    • 2024/07/23
      1,066.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/07/22
      1,064.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/07/19
      1,066.00
      10.00
      0.93%
    • 2024/07/18
      1,076.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/07/17
      1,074.00
      3.00
      0.28%
    • 2024/07/16
      1,077.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      1,077.00
      1.00
      0.09%
    • 2024/07/12
      1,076.00
      3.00
      0.28%
    • 2024/07/11
      1,079.00
      8.00
      0.75%
    • 2024/07/10
      1,071.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/07/09
      1,069.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      1,069.00
      4.00
      0.38%
    • 2024/07/05
      1,065.00
      1.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1,066.00
      5.00
      0.47%
    • 2024/07/03
      1,061.00
      6.00
      0.57%
    • 2024/07/02
      1,055.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/07/01
      1,057.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/06/28
      1,058.00
      6.00
      0.56%
    • 2024/06/27
      1,064.00
      1.00
      0.09%
    • 2024/06/26
      1,063.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/06/25
      1,065.00
      1.00
      0.09%
    • 2024/06/24
      1,066.00
      6.00
      0.57%
    • 2024/06/21
      1,060.00
      4.00
      0.38%
    • 2024/06/20
      1,064.00
      4.00
      0.38%
    • 2024/06/19
      1,060.00
      2.00
      0.19%
    • 2024/06/18
      1,058.00
      8.00
      0.76%
    • 2024/06/17
      1,050.00
      1.00
      0.10%
    • 2024/06/14
      1,051.00
      3.00
      0.29%

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