柏瑞科技多重資產基金-A類型

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月10.94%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      11.38
      0.12
      1.10%
    • 2024/07/19
      11.25
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/18
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/17
      11.30
      0.09
      0.78%
    • 2024/07/16
      11.39
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/15
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/12
      11.30
      0.09
      0.78%
    • 2024/07/11
      11.22
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/10
      11.16
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      0.96%
    • 2024/07/09
      11.05
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      11.03
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/05
      11.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      10.98
      0.08
      0.71%
    • 2024/07/02
      10.91
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/28
      10.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      10.83
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      0.29%
    • 2024/06/25
      10.80
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/24
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/21
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
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      0.50%
    • 2024/06/18
      10.85
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      0.24%
    • 2024/06/17
      10.82
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      0.07%
    • 2024/06/14
      10.81
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      0.03%
    • 2024/06/13
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      0.26%
    • 2024/06/12
      10.79
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      0.83%
    • 2024/06/11
      10.70
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/07
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