柏瑞科技多重資產基金-A類型

11.04新台幣0.04(0.33%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月3.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.04
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/18
      11.08
      0.24
      2.13%
    • 2024/12/17
      11.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      11.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      11.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      11.35
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/11
      11.39
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/10
      11.32
      0.08
      0.72%
    • 2024/12/09
      11.41
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/06
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      11.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      11.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      11.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      11.38
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      0.54%
    • 2024/11/29
      11.31
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      11.30
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    • 2024/11/25
      11.30
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      0.43%
    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      11.21
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      0.20%
    • 2024/11/20
      11.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      11.19
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      0.24%
    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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      0.96%
    • 2024/11/14
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      0.17%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      11.25
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    • 2024/11/07
      11.23
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      0.75%
    • 2024/11/06
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