貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息)

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2024/12/23更新
績效 / 
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3月1.3%
1年7.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/20
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/19
      10.03
      0.19
      1.86%
    • 2024/12/18
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/16
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/13
      10.28
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/12
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/09
      10.39
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      0.00%
    • 2024/12/06
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/04
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/03
      10.31
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/28
      10.27
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      0.10%
    • 2024/11/27
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/25
      10.30
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/22
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/21
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/20
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
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