貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)

10.53美元0.07(0.66%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.75%
1年20.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      10.53
      0.07
      0.66%
    • 2024/10/15
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/14
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/11
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/10
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/09
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      10.48
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    • 2024/10/07
      10.50
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    • 2024/10/04
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/02
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/01
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      10.59
      0.12
      1.12%
    • 2024/09/27
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/26
      10.68
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/24
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/20
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      10.55
      0.07
      0.67%
    • 2024/09/18
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/17
      10.50
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      0.00%
    • 2024/09/16
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/13
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2024/09/12
      10.37
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      0.88%
    • 2024/09/11
      10.28
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      10.28
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    • 2024/09/06
      10.32
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    • 2024/09/05
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