貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)

10.51美元0.04(0.38%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.89%
3月6.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/17
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/12
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/11
      10.58
      0.10
      0.95%
    • 2024/07/10
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/05
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/03
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/02
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/28
      10.37
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/26
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/24
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/21
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/20
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/18
      10.39
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/17
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/13
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/12
      10.42
      0.16
      1.56%
    • 2024/06/11
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/07
      10.31
      0.04
      0.39%

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