貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)

10.69美元0.08(0.75%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月2.94%
3月8.07%
1年10.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      10.69
      0.08
      0.75%
    • 2025/06/13
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/12
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/11
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/06
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      10.59
      0.07
      0.67%
    • 2025/06/03
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/02
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/30
      10.42
      0.09
      0.86%
    • 2025/05/28
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/27
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/26
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2025/05/23
      10.40
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      10.41
      0.08
      0.76%
    • 2025/05/21
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/20
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/19
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2025/05/15
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/14
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/13
      10.36
      0.08
      0.78%
    • 2025/05/12
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2025/05/08
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/06
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/05
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/02
      10.22
      0.21
      2.10%
    • 2025/04/30
      10.01
      0.14
      1.38%

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