鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)

11.62離岸人民幣0.08(0.69%)

2025/07/03更新

績效 /

1月3.01%

3月9.07%

1年6.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
11.62
0.08
0.69%
2025/07/02
11.54
0.03
0.26%
2025/07/01
11.51
0.06
0.52%
2025/06/30
11.57
0.03
0.26%
2025/06/27
11.54
0.06
0.52%
2025/06/26
11.48
0.07
0.61%
2025/06/25
11.41
0.02
0.18%
2025/06/24
11.43
0.18
1.60%
2025/06/23
11.25
0.06
0.54%
2025/06/20
11.19
0.09
0.80%
2025/06/18
11.28
0.04
0.35%
2025/06/17
11.32
0.05
0.44%
2025/06/16
11.37
0.03
0.27%
2025/06/13
11.34
0.11
0.96%
2025/06/12
11.45
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
11.42
0.02
0.18%
2025/06/10
11.44
0.01
0.09%
2025/06/09
11.43
0.02
0.18%
2025/06/06
11.45
0.04
0.35%
2025/06/05
11.41
0.04
0.35%
2025/06/04
11.37
0.05
0.44%
2025/06/03
11.32
0.04
0.36%
2025/06/02
11.28
0.01
0.09%
2025/05/29
11.27
0.00
0.00%
2025/05/28
11.27
0.04
0.35%
2025/05/27
11.31
0.12
1.07%
2025/05/23
11.19
0.03
0.27%
2025/05/22
11.22
0.01
0.09%
2025/05/21
11.21
0.10
0.88%
2025/05/20
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