鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)

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2024/05/24更新
績效 / 
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3月2.48%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.29
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/23
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/22
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/21
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      11.31
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/17
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/15
      11.30
      0.17
      1.53%
    • 2024/05/14
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/13
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/09
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/08
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/07
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      11.06
      0.11
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.95
      0.13
      1.20%
    • 2024/05/02
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/30
      10.78
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/29
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      10.89
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/25
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      10.76
      0.16
      1.51%
    • 2024/04/22
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/19
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      1.59%
    • 2024/04/18
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/17
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      1.02%
    • 2024/04/16
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      10.86
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      1.45%
    • 2024/04/12
      11.02
      0.11
      0.99%

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