鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣)

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.62
      0.08
      0.68%
    • 2024/12/18
      11.70
      0.26
      2.17%
    • 2024/12/17
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/16
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/13
      11.97
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/12
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/11
      12.05
      0.11
      0.92%
    • 2024/12/10
      11.94
      0.13
      1.08%
    • 2024/12/09
      12.07
      0.10
      0.82%
    • 2024/12/06
      12.17
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/05
      12.11
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/04
      12.16
      0.16
      1.33%
    • 2024/12/03
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/29
      11.91
      0.08
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.83
      0.08
      0.67%
    • 2024/11/26
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/25
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/21
      11.81
      0.11
      0.94%
    • 2024/11/20
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      11.71
      0.09
      0.78%
    • 2024/11/18
      11.62
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      0.17%
    • 2024/11/15
      11.60
      0.20
      1.70%
    • 2024/11/14
      11.80
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      0.42%
    • 2024/11/13
      11.85
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      11.84
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    • 2024/11/07
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