鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)

11.61離岸人民幣0.03(0.26%)

2025/03/07更新

績效 /

1月5.99%

3月8.37%

1年0.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
11.61
0.03
0.26%
2025/03/06
11.64
0.27
2.27%
2025/03/05
11.91
0.10
0.85%
2025/03/04
11.81
0.07
0.59%
2025/03/03
11.88
0.09
0.75%
2025/02/27
11.97
0.16
1.32%
2025/02/26
12.13
0.11
0.92%
2025/02/25
12.02
0.11
0.91%
2025/02/24
12.13
0.10
0.82%
2025/02/21
12.23
0.19
1.53%
2025/02/20
12.42
0.06
0.48%
2025/02/19
12.48
0.04
0.32%
2025/02/18
12.52
0.04
0.32%
2025/02/14
12.48
0.03
0.24%
2025/02/13
12.45
0.07
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
12.38
0.02
0.16%
2025/02/11
12.40
0.05
0.40%
2025/02/10
12.45
0.10
0.81%
2025/02/07
12.35
0.05
0.40%
2025/02/06
12.40
0.06
0.49%
2025/02/05
12.34
0.09
0.74%
2025/02/04
12.25
0.05
0.41%
2025/02/03
12.20
0.25
2.01%
2025/01/24
12.45
0.02
0.16%
2025/01/23
12.47
0.03
0.24%
2025/01/22
12.44
0.11
0.89%
2025/01/21
12.33
0.14
1.15%
2025/01/17
12.19
0.05
0.41%
2025/01/16
12.14
0.04
0.33%
2025/01/15
12.10
0.17
1.43%

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