鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣)

11.96離岸人民幣0.02(0.17%)

2025/05/14更新

績效 /

1月9.52%

3月4.17%

1年5.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
11.96
0.02
0.17%
2025/05/13
11.94
0.10
0.85%
2025/05/12
11.84
0.26
2.25%
2025/05/09
11.58
0.03
0.26%
2025/05/08
11.61
0.04
0.35%
2025/05/07
11.57
0.05
0.43%
2025/05/06
11.52
0.05
0.43%
2025/05/05
11.57
0.03
0.26%
2025/05/02
11.60
0.20
1.75%
2025/04/30
11.40
0.02
0.18%
2025/04/29
11.38
0.04
0.35%
2025/04/28
11.34
0.02
0.18%
2025/04/25
11.36
0.10
0.89%
2025/04/24
11.26
0.23
2.09%
2025/04/23
11.03
0.23
2.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
10.80
0.13
1.22%
2025/04/21
10.67
0.16
1.48%
2025/04/17
10.83
0.01
0.09%
2025/04/16
10.84
0.15
1.37%
2025/04/15
10.99
0.07
0.64%
2025/04/14
10.92
0.08
0.74%
2025/04/11
10.84
0.09
0.84%
2025/04/10
10.75
0.19
1.74%
2025/04/09
10.94
0.56
5.40%
2025/04/08
10.38
0.03
0.29%
2025/04/07
10.41
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7.88%
2025/04/02
11.30
0.05
0.44%
2025/04/01
11.25
0.07
0.63%
2025/03/31
11.18
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0.62%
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