鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)

11.23美元0.27(2.46%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.56%
3月11.51%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.23
      0.27
      2.46%
    • 2024/02/21
      10.96
      0.19
      1.70%
    • 2024/02/20
      11.15
      0.11
      0.98%
    • 2024/02/16
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/15
      11.29
      0.10
      0.89%
    • 2024/02/07
      11.19
      0.12
      1.08%
    • 2024/02/06
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/02
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2024/02/01
      11.05
      0.09
      0.82%
    • 2024/01/31
      10.96
      0.09
      0.81%
    • 2024/01/30
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/29
      11.09
      0.12
      1.09%
    • 2024/01/26
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/25
      11.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/23
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      10.95
      0.07
      0.64%
    • 2024/01/19
      10.88
      0.11
      1.02%
    • 2024/01/18
      10.77
      0.10
      0.94%
    • 2024/01/17
      10.67
      0.09
      0.84%
    • 2024/01/16
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/12
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/11
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/10
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      0.66%
    • 2024/01/09
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      0.28%
    • 2024/01/08
      10.58
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      1.63%
    • 2024/01/05
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/04
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/03
      10.42
      0.12
      1.14%

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