鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)

11.92美元0.07(0.58%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2024/12/18
      11.99
      0.27
      2.20%
    • 2024/12/17
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/16
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/13
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/12
      12.32
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/11
      12.36
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      1.06%
    • 2024/12/10
      12.23
      0.14
      1.13%
    • 2024/12/09
      12.37
      0.09
      0.72%
    • 2024/12/06
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/05
      12.40
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/04
      12.45
      0.16
      1.30%
    • 2024/12/03
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/29
      12.20
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.13
      0.07
      0.57%
    • 2024/11/26
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/25
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/21
      12.11
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      0.92%
    • 2024/11/20
      12.00
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      0.08%
    • 2024/11/19
      12.01
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      0.76%
    • 2024/11/18
      11.92
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      0.25%
    • 2024/11/15
      11.89
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      1.74%
    • 2024/11/14
      12.10
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      12.17
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    • 2024/11/08
      12.13
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    • 2024/11/07
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