鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)

11.97美元0.06(0.5%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.2%
3月13.48%
1年7.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2025/07/09
      12.03
      0.06
      0.50%
    • 2025/07/08
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/07
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2025/07/03
      12.03
      0.09
      0.75%
    • 2025/07/02
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/01
      11.92
      0.06
      0.50%
    • 2025/06/30
      11.98
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/27
      11.94
      0.07
      0.59%
    • 2025/06/26
      11.87
      0.06
      0.51%
    • 2025/06/25
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/24
      11.82
      0.19
      1.63%
    • 2025/06/23
      11.63
      0.06
      0.52%
    • 2025/06/20
      11.57
      0.09
      0.77%
    • 2025/06/18
      11.66
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/16
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/13
      11.73
      0.11
      0.93%
    • 2025/06/12
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/11
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/10
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/06
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/05
      11.80
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/04
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/03
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/02
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/29
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/27
      11.68
      0.13
      1.13%

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