鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)

11.97美元0.06(0.5%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.2%

3月13.48%

1年7.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
11.97
0.06
0.50%
2025/07/09
12.03
0.06
0.50%
2025/07/08
11.97
0.01
0.08%
2025/07/07
11.98
0.05
0.42%
2025/07/03
12.03
0.09
0.75%
2025/07/02
11.94
0.02
0.17%
2025/07/01
11.92
0.06
0.50%
2025/06/30
11.98
0.04
0.34%
2025/06/27
11.94
0.07
0.59%
2025/06/26
11.87
0.06
0.51%
2025/06/25
11.81
0.01
0.09%
2025/06/24
11.82
0.19
1.63%
2025/06/23
11.63
0.06
0.52%
2025/06/20
11.57
0.09
0.77%
2025/06/18
11.66
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
11.70
0.05
0.43%
2025/06/16
11.75
0.02
0.17%
2025/06/13
11.73
0.11
0.93%
2025/06/12
11.84
0.03
0.25%
2025/06/11
11.81
0.02
0.17%
2025/06/10
11.83
0.01
0.09%
2025/06/09
11.82
0.02
0.17%
2025/06/06
11.84
0.04
0.34%
2025/06/05
11.80
0.05
0.43%
2025/06/04
11.75
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0.43%
2025/06/03
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0.43%
2025/06/02
11.65
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2025/05/29
11.64
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2025/05/28
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