鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元)

12.45美元0.16(1.3%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月6.56%
3月11.22%
1年27.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      12.45
      0.16
      1.30%
    • 2024/12/03
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/29
      12.20
      0.07
      0.58%
    • 2024/11/27
      12.13
      0.07
      0.57%
    • 2024/11/26
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/25
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/21
      12.11
      0.11
      0.92%
    • 2024/11/20
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.01
      0.09
      0.76%
    • 2024/11/18
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      11.89
      0.21
      1.74%
    • 2024/11/14
      12.10
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/13
      12.15
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/08
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/07
      12.11
      0.15
      1.25%
    • 2024/11/06
      11.96
      0.15
      1.27%
    • 2024/11/05
      11.81
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/04
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      11.73
      0.14
      1.18%
    • 2024/10/30
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/28
      11.84
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    • 2024/10/25
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/24
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/23
      11.78
      0.09
      0.76%
    • 2024/10/22
      11.87
      0.05
      0.42%

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