鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

11.78離岸人民幣0.11(0.93%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.92%

3月3.04%

1年5.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
11.78
0.11
0.93%
2025/11/05
11.89
0.01
0.08%
2025/11/04
11.88
0.18
1.49%
2025/11/03
12.06
0.01
0.08%
2025/10/31
12.05
0.02
0.17%
2025/10/30
12.03
0.06
0.50%
2025/10/29
12.09
0.01
0.08%
2025/10/28
12.10
0.01
0.08%
2025/10/22
11.86
0.04
0.34%
2025/10/21
11.90
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11.91
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0.85%
2025/10/17
11.81
0.09
0.76%
2025/10/16
11.90
0.01
0.08%
2025/10/15
11.91
0.07
0.59%
2025/10/14
11.84
0.08
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/13
11.92
0.08
0.67%
2025/10/09
12.00
0.03
0.25%
2025/10/08
12.03
0.13
1.09%
2025/10/07
11.90
0.03
0.25%
2025/10/03
11.93
0.03
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2025/10/02
11.90
0.05
0.42%
2025/10/01
11.85
0.07
0.59%
2025/09/30
11.78
0.04
0.34%
2025/09/26
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11.73
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2025/09/24
11.79
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2025/09/23
11.83
0.08
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2025/09/22
11.91
0.05
0.42%
2025/09/19
11.86
0.02
0.17%
2025/09/18
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