鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

9.67離岸人民幣0.03(0.31%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.3%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/26
      9.64
      0.09
      0.93%
    • 2023/09/25
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/21
      9.71
      0.11
      1.12%
    • 2023/09/20
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/19
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/18
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/15
      9.92
      0.10
      1.00%
    • 2023/09/14
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/11
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/08
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      10.05
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/05
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/01
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/30
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/29
      10.06
      0.06
      0.60%

    下載歷史報價