鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

11.80離岸人民幣0.07(0.6%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.68%
1年15.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.80
      0.07
      0.60%
    • 2024/12/23
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/20
      11.69
      0.09
      0.78%
    • 2024/12/19
      11.60
      0.08
      0.69%
    • 2024/12/18
      11.68
      0.26
      2.18%
    • 2024/12/17
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/16
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/13
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/12
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/11
      12.03
      0.11
      0.92%
    • 2024/12/10
      11.92
      0.13
      1.08%
    • 2024/12/09
      12.05
      0.09
      0.74%
    • 2024/12/06
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/05
      12.09
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/04
      12.14
      0.16
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      11.95
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/29
      11.89
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/27
      11.81
      0.08
      0.67%
    • 2024/11/26
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/25
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/21
      11.79
      0.11
      0.94%
    • 2024/11/20
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      11.69
      0.09
      0.78%

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